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上海电力股份有限公司

发布日期:2017/1/1 11:42:02 浏览:2116

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

2013年,公司董事会在全体股东的大力支持下,积极面对复杂的经济形势和激烈的竞争环境,紧紧围绕抓发展、增盈利、促和谐中心任务,坚持稳中求进,深化转型升级,进一步夯实并完善一二三四战略发展体系,持续优化布局结构,着力提升内部管理,超额完成了股东大会确定的利润目标和各项任务,结构调整实现重大突破,经营业绩再创历史新高。@截至2013年底,公司权益装机容量为846.97万千瓦,同比增加130.78万千瓦,增幅为18.26%;2013年,公司完成合并口径发电量311.19亿千瓦时,同比增长1.70%;实现归属于上市公司股东的净利润11.81亿元,同比增长33.35%。加权平均净资产收益率15.79%,同比增加2.01个百分点;基本每股收益0.552元,同比增长33.35%;归属于上市公司股东的每股净资产3.70元,同比增长13.27%。

一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

2、收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

2013年,公司售电量295.41亿千瓦时,同比上升1.75;售电单价(不含税)404.34元/千千瓦时,同比下降1.02元/千千瓦时;售热量999.17万吉焦,同比下降5.38,主要原因是上海市产业结构调整,吴泾地区热用户企业的大量搬迁;售热单价(不含税)99.86元/吉焦,同比上升3.34元/吉焦。

2)主要销售客户的情况

公司主要销售客户为上海市电力公司、江苏省电力公司等。公司前5名客户营业收入132.48亿元,占公司全部营业收入的比例为87.55。@公司前五名客户的营业收入情况如下:

单位:万元币种:人民币

3、成本

1)成本分析表

单位:万元

2)主要供应商情况

2013年公司前五名煤炭供应商情况

4、费用

销售费用2013年度发生数为3.62万元,比上年数减少36.58,主要原因是:公司之子公司明华电力本年招投标费较去年减少所致;所得税费用35,742.32万元,比上年数增加75.27,主要原因是:公司本年利润总额增加所致。

5、研发支出

1)研发支出情况表

单位:万元

2)情况说明

本年度公司科技研发投入主要涉及湿法脱硫烟囱雨现象控制可行性研究、联合循环机组水汽循环化学控制技术研究、蓄电池在线检测方法比对和状态检修适用技术实用化、基于DSP和ARM技术的远程风力发电机组状态监测与故障诊断系统研究与开发、水轮发电机磁极挡块螺栓在线原位检测系统开发、SCR逃逸氨检测技术准确度研究、超临界机组氧化皮综合防治及监控技术研究。

6、现金流

投资活动产生的现金流量净额下降,主要原因为:公司购建固定资产等长期资产金额大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额上升,主要原因为:公司2013年发行270天超短融、一年期短期融资券、五年期公司债券。

7、其它

1)发展战略和经营计划进展说明

1)发展战略进展情况

2013年,公司进一步夯实并完善一二三四战略发展体系,发电主业规模和产业结构实现重大突破。全年共核准规模55.53万千瓦,开工规模145.78万千瓦,并购规模125.65万千瓦。

截至2013年底,公司权益装机容量846.97万千瓦,同比增加130.78万千瓦。其中:煤电602.53万千瓦,占比71.14%,同比增加33万千瓦;气电224.23万千瓦,占比26.47%,同比增加78.58万千瓦;新能源20.21万千瓦,占比2.39%,同比增加19.20万千瓦。

①低碳高效清洁能源发展高效推进

田集二期项目首台机组顺利投产。由公司与淮南矿业集团共同投资,负责建设的淮沪煤电有限公司田集电厂二期工程首台机组于2013年12月22日圆满完成168小时满负荷试运行,比计划提前5个月投产。该项目是国际上首台(套)采用再热汽温623℃Π型锅炉的66?万千瓦超超临界燃煤发电机组,其设计供电煤耗仅280克/千瓦时,发电效率高、降本增效显著。

顺利完成对罗泾燃机和长兴燃机电厂的并购,对公司进一步优化电源结构和战略布局具有重要意义。截至2013年底,公司燃机控股规模从65.8万千瓦增加到了186.65万千瓦,并且燃机形成了系列,这对公司进一步积累燃机项目的建设、运营、管理经验,推进大型燃机技术研发具有积极意义,并提高了公司的燃机技术服务能力。

新能源产能超计划增长。2013年,公司新能源项目建设加速推进,取得显著成效,风电新增投产12.2万千瓦、太阳能发电投产15.88万千瓦。从目前的运行情况看,大部分新能源项目的效益均好于预期。新能源项目开拓遍布上海、江苏、浙江安徽山东等地区,项目储备规模超过1000兆瓦。充分利用上海市对分布式能源发展扶持政策,加大项目开发力度,前滩分布式供能项目已于2014年3月获得上海市发改委的核准,世博A片区和真如数据中心2个分布式供能项目获得路条,并与杨浦区签署了合作框架协议。

截至2013年底,公司60万千瓦及以上机组占煤电机组权益装机比重达74.15,同比提高1.49个百分点;清洁能源权益装机比重达28.86,同比提高了8.38个百分点,向公司实现由主要利用传统能源向能源清洁高效利用和新能源并举转变又迈出了坚实的一步。

②海外发展取得实质性进展

公司加快实施走出去战略,积极开拓海外项目,海外发展取得实质性进展。目前,公司海外业务涉及资源开发、海外投资和电力服务,产业涉及火电、气电、新能源、水电和煤炭等,海外布局遍及日本、澳大利亚、坦桑尼亚、伊拉克、印度尼西亚、土耳其等国家,为2020年前在海外再造一个打下了扎实的基础。

一是6个日本光伏项目获得国家发改委核准,并取得较为有利的上网电价,有1-2个光伏项目计划于2014年内投产。

二是土耳其煤电项目。与土耳其当地合作伙伴签署合资协议,完成尽职调查、资产评估和商务部境外投资审批程序,完成对土耳其EMBA公司50.01%股权的收购。目前,土耳其火电项目相关工作正在积极有序推进中。

三是东非项目。与坦桑尼亚电力公司签署了Kinyerezi-III?600MW?燃机电站项目合资协议。肯尼亚拉姆煤电和蒙巴萨气电项目已经获得肯尼亚政府的EOI入围确认函。

四是印尼水电项目。印尼卡扬流域水电项目完成流域和一级坝址勘察,流域规划方案已由中电投集团组织审查,目前项目正按预期目标推进。

另外,马耳他项目、澳大利亚维州型煤项目、印尼东加里曼丹煤矿项目、美国SR公司光热合作项目等都在积极按序推进。伊拉克华事德项目运维管理已打出品牌,目前正开展土耳其阿特拉斯电厂运行维护的前期准备。

2)经营计划进展情况

①全力增加主营收入

切实做好安全生产和机组优化运行,通过调整检修策略、跨区发电等手段,积极争发有效电量。2013年,公司累计完成发电量311.19亿千瓦时,同比增长1.70%。

公司所属工程公司、运营公司等服务业单位积极开拓电力检修、运行服务市场,有效提高服务业对外创收水平,对外创收水平较去年有了大幅提高。

②严控各项成本费用

抓住市场煤价下降的有利时机,进一步优化煤炭采购策略和坚持科学掺烧,累计掺烧比例达42.2%。同时,坚持用创新的思维,改变采购方式,为上海电力的燃料采购三结合打下坚实的基础。2013年,公司煤折标煤价完成845.78元/吨(含税),同比下降145.48元/吨(比全国平均水平多下降了2.02个百分点,比上海地区平均水平多下降了0.24个百分点),减少燃料成本9.90亿元。

同时,借助对标管理等手段,严控材料费、修理费、其他费用中的各项可控成本费用,公司全年减少可控成本费用0.26亿元。

③拓宽融资渠道,有效降低融资成本。准确把握资金形势,合理调配资金头寸,大幅降低融资成本。积极运用公司AAA资信,顺利完成了15亿元公司债发行,与同期银行贷款优惠利率相比,年节约财务费用2490万元;顺利完成15亿元短融的发行;完成了100亿元超短融注册工作,首期20亿元成功发行,扣除承销费用后,与同期银行贷款利率相比,短融和超短融合计节约费用1350万元。

④管理提升取得成效

一是持续巩固基于EVA价值管理的KPI绩效考核体系,发挥其在各项工作中的激励作用;深化培训体系和岗位能力模型建设,组织员工参加各类培训,不断提升公司员工能力水平,构建人才发展双通道。对新入职员工和公司广大青年员工开展培训,并进行职业规划,积极推进青年人成长成才工作。

二是大力推行以质量为导向的QHSE体系建设,获得了挪威船级社(DNV)三标认证证书,对进一步提升公司管理,增强企业市场竞争力,提高服务水平和经营绩效起到了良好的推动作用。

三是扎实开展BPR业务流程优化,顺利通过了中电投集团专家组的验收。通过BPR建设,进一步梳理和优化了主要业务流程,提升了公司内部管理效率。结合中电投集团管控 ERP信息化总体框架,启动了ERP企业资源计划系统建设。

公司在2012年获得2012中国经济绿色环保单位、“全国电力行业优秀企业”等荣誉的基础上,2013年又获得了全国五一劳动奖状、上海市文明单位、上海市十一五节能减排标兵集体等荣誉,这也对公司未来的经营发展、节能减排等工作提出了更高的要求。

二)行

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