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港中旅华贸国际物流股份有限公司

发布日期:2016/8/14 1:43:24 浏览:2705

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1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

股票简称

股票代码

603128

股票上市交易所

上海证券交易所

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

林世宽

李锐

电话

021-63588811

021-63588811

传真

021-63582311

021-63582311

电子信箱

ird@ctsfreight.com

ird@ctsfreight.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

2,734,121,118.55

2,745,363,243.75

-0.41

归属于上市公司股东的净资产

1,246,375,530.15

1,240,963,151.01

0.44

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-35,953,545.58

-171,377,838.86

-79.02

营业收入

4,047,544,579.89

3,719,723,628.28

8.81

归属于上市公司股东的净利润????

39,599,403.29

49,419,009.61

-19.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???

37,586,454.72

43,908,861.52

-14.40

加权平均净资产收益率(%)

3.14

7.16

减少4.02个百分点

基本每股收益(元/股)

0.10

0.16

-37.50

稀释每股收益(元/股)

0.10

0.16

-37.50

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)

17,501

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

港中旅华贸国际货运有限公司

境外法人

58.5

234,000,000

0

234,000,000

创华投资发展有限公司

境外法人

15

60,000,000

0

0

中国旅行社总社有限公司

国有法人

0.75

3,000,000

0

3,000,000

港旅商务公寓(广州)有限公司

国有法人

0.75

3,000,000

0

3,000,000

中融国际信托有限公司-中融神州1号

其它

0.43

1,720,000

620,000

0

潘益平

其它

0.22

870,000

870,000

0

吴冰

其它

0.16

648,107

648,107

0

霍惠贞

其它

0.14

550,000

-12,100

0

吴英杰

其它

0.12

490,700

490,700

0

肖美根

其它

0.12

472,778

472,778

0

上述股东关联关系或一致行动的说明

港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司及港旅商务公寓(广州)有限公司的实际控制人均为港中旅集团。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3控股股东或实际控制人变更情况

适用√不适用

三、管理层讨论与分析

2013年上半年,国际经济面临的下行风险和不确定性有所缓解,中国外贸的低速增长态势未有明显转变。美国经济复苏缓慢、欧洲需求疲软,发展中国家增速放缓,我国经济增长率下滑,进出口增速逐步回落,由一季度同比增长13.5%,放慢至二季度同比增长4.3%。

受宏观经济影响,跨境物流需求增长放缓,走势偏弱,而国际空运、国际海运的运力与市场需求失衡状况也没有较大的改变。面对经济和行业方面的双重压力,公司经营班子按照董事会确定的年度目标和经营策略,群策群力,勤勉尽职,努力提高产品的竞争优势和网络一体化经营,努力提高行业地位和市场占有率;稳步推进网络建设,成立北京港中旅华贸工程有限公司,正在注册成立济南、常熟、昆山、上海自贸区子公司等新网点,扩大网络覆盖,增强服务能力和协同能力;调整客户结构,大力拓展合同物流并取得了显著成绩,上半年开发了一批国际和国内的大型终端直接客户,着力于优化和改善客户结构;根据总部发展战略目标,制定并向网络分解子战略,明确相应的管理指标;推陈出新,研究并制定网络管理模式,提高资产运行质量;实施股票期权计划,并正在研究针对网络管理层的强激励、硬约束薪酬管理体系,不断完善激励机制,充分调动团队的经营积极性和潜力发挥。上半年,公司管理层稳步推进以上各项经营管理措施,增强企业经营能力,克服市场不利因素,在行业周期性波动中提升了市场占有率,实现了业务量和营业收入的增长,为下半年和长远发展、提高盈利能力奠定了基础。同时,筹建国际空运、国际海运、供应链贸易、工程物流和仓储第三方物流五大业务板块,坚定不移地迈向中国跨境综合物流行业标杆企业的目标。

报告期营业收入40.5亿元,同比增长8.81%,完成全年目标的52.57%;归属于上市公司股东的净利润3,960万元,同比下降19.87%。若干新建网点前期经营亏损,是整体利润下滑的主要原因,这些网点建设期均在一年时间左右。剔除新网点亏损、非经常性损益两项不可比因素,同口径净利润基本持平。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%)

营业收入

4,047,544,579.89

3,719,723,628.28

8.81

营业成本

3,832,558,290.12

3,505,227,111.34

9.34

销售费用

106,422,987.92

94,446,074.98

12.68

管理费用

48,371,098.97

44,013,124.05

9.90

财务费用

7,308,994.07

12,993,820.31

-43.75

经营活动产生的现金流量净额

-35,953,545.58

-171,377,838.86

-79.02

投资活动产生的现金流量净额

-26,747,323.03

-928,127.01

2,781.86

筹资活动产生的现金流量净额

13,253,064.78

485,942,786.35

-97.27

营业收入变动原因说明:各类产品的收入、毛利明细变动情况,详见”行业、产品或地区经营情况分析”

营业成本变动原因说明:各类产品的收入、毛利明细变动情况,详见”行业、产品或地区经营情况分析”

销售费用变动原因说明:由于增加销售人员及新网点扩大经营规模,致销售费用上升

管理费用变动原因说明:由于网点持续扩大,公司为提升管理水平,引进管理专才,致管理费用同步上升

财务费用变动原因说明:财务费用下降主要是利息收入上升及利息支出下降

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动净流出大幅减少,主要是本年应收账款比年初有所减少,但去年同期应收账款比去年初大幅增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是高投仓库的建设投入,致投资活动净流出增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于去年同期有募集资金6.09亿元,本年没有此因素,致本年筹资活动净流入减少

2、其它

(1)其他

我国物流业为集中度低、竞争激烈的行业,在经营中面对外部的问题和困难较多,企业负担较重。2012年初国家为减轻现代服务业的税务负担,在部分地区试行了营业税改征增值税(俗称"营改增")的税制改革,自2013年8月1日起,全国交通运输业和部分现代服务业全面试行营改增,政策的意图和目的之一是结构性减轻企业的税务负担,但就目前而言,给跨境物流行业带来了税负增加和经营上的一定困难,市场对物流企业合理转移增加部分的税负,需要有认识和调整的过程。物流是国家政策性鼓励、支持和振兴的行业,希望并相信当前的现象和困难只是暂时的。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%)

跨境综合物流

2,254,628,497.03

2,068,734,038.89

8.25

-1.44

-1.42

减少0.01个百分点

供应链贸易

1,792,916,082.86

1,763,824,251.23

1.62

25.19

25.40

减少0.17个百分点

合计

4,047,544,579.89

3,832,558,290.12

5.31

8.81

9.34

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